Shchbooks.ru

Электронные книги Books
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стратегии управления капиталом в торговле на бинарных опционах (Money Management)

Стратегии управления капиталом в торговле на бинарных опционах (Money Management)

Эффективная стратегия заработка на бинарных опционах, также включает управление деньгами. Money Managment в бинарных опционах — это не стратегия, которая поможет вам предсказать движение определенных активов. Это стратегия, которая поможет вам хорошо управлять своими деньгами, чтобы достичь желаемого коэффициента прибыли.

Управление деньгами обычно игнорируется большинством трейдеров бинарных опционов. Это связано с тем, что они считают, что достаточно прогнозировать движение активов, и все остальное будет автоматически работать и приносить доход. Однако, если у вас нет необходимой дисциплины, чтобы управлять своими финансами, вы можете фактически потерять деньги, а не выигрывать.

Хорошая стратегия мани менеджмент на бинарных опционах в основном состоит из двух основных частей, которые принимают на себя определенные риски, а также имеют право придерживаться правил, которые вы предложили в своей стратегии управления капиталом.

Существует множество стратегий управления денежными средствами на бинарных опционах. Ниже в этой статье мы попытались описать большинство этих стратегий. На основе вашего стиля и целей торговли вы можете сами решить, какую стратегию вы хотели бы использовать.

Самые эффективные стратегии управления деньгами на бинарных опционах

Прежде всего, мы хотели бы повторить вопрос о дисциплине. Конечно, вы будете торговать своими деньгами, и поэтому вы можете делать все, что хотите, однако, если вы действительно привержены делу зарабатывания денег на бинарных опционах, вам придется иметь дисциплину и следовать определенным правилам торговли.

Мы не скажем вам, какую стратегию использовать, однако, прочитав приведенные ниже описания, вы сможете легко найти стратегию, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям.

В приведенных ниже стратегиях основное внимание уделяется установлению различных минимальных выигрышных или максимальных убыточных требований и ограничений. Идея состоит в том, что как только вы достигнете предложенных ограничений, вам придется прекратить торговлю независимо от того, сколько денег вы выиграли или сколько денег вы потеряли.

Количество побед и количество потерь

Это одна из наиболее распространенных стратегий мани менеджмент в бинарных опционах. Если вы используете эту стратегию, вам придется соблюдать ежедневное общее количество побед или проигрышей. Как только вы достигнете одного из этих пределов, вы сразу же прекратите торговлю.

Например, вы можете выиграть максимум 10 раз в день. Как только вы достигнете этого предела, вы прекратите торговлю. Это потому, что может случиться так, что вы можете попасть в волну эмоций и стать безрассудными в процессе покупки новых контрактов.

  • Это обычная психологическая реакция среди финансовых трейдеров, и вы не должны ее недооценивать.

Аналогичным образом, вы также должны придерживаться максимальных требований к потерям. Если, например, вы проиграли 10 сделок, вы останавливайтесь и больше не торгуете, несмотря ни на что. Это связано с тем, что если вы пытаетесь выполнить свой план выигрышных сделок, вы можете проиграть 100 сделок, прежде чем выиграете 10 (обычно этого никогда не бывает, но мы указали это ради примера).

Таким образом, если вы совершили 10 убыточных сделок в течение дня, вы прекращаете свою торговлю, несмотря ни на что. Это не позволит вам совершать необдуманных поступков, чтобы вернуть деньги, что также является распространенным психологическим феноменом, наблюдаемым среди финансовых трейдеров.

Установка процента потерь

Это в основном то же, что и вышеупомянутый пример, только в процентах. Однако эта стратегия управления капиталом более разумная, поскольку она не будет ограничивать вас по количеству выигранных сделок.

Вместо этого эта стратегия требует, чтобы вы немедленно остановились, если определенный процент денег вы проиграли в течении дня. Например, вы можете поставить для себя лимит потерь в процентах 20%. Если вы аккуратный трейдер, вы можете достичь этого процента только после 100 сделок или вообще никогда. Однако вы можете достичь этого процента и после 10 сделок, после чего вы должны остановить торговлю на день.

Количество побед и сумма потерь

Эта стратегия также очень похожа на первую, с той лишь разницей, что вы ставите себе рамки выиграть максимум N-сумму в день и не теряете больше N-суммы в день. Если вы достигнете одного из этих пределов, вы должны немедленно остановиться.

Например, вы можете поставить для себя цель, заработать максимум 100 долларов в день и не потерять более 50 долларов в день. Как только один из этих пределов будет достигнут, вы должны немедленно прекратить торговлю.

Мы знаем, что трудно остановить, когда вы, к сожалению, потеряли, но пожалуйста, не бегите за потерянными деньгами, это ухудшит ситуацию, поскольку большинство людей очень эмоциональны в этих ситуациях.

Торговля на рынке — это разумная и объективная работа.

Общее количество сделок

Эта стратегия требует, чтобы вы прекратили торговлю после того, как вы выполнили определенное количество сделок независимо от их результатов. Вы также можете объединить эту стратегию с любым из вышеперечисленных.

Коэффициент выигрыша

И последний совет по управлению денежными средствами на бинарных опционах — следить за коэффициентом выигрыша. Если этот коэффициент выигрыша падает ниже определенного уровня, например 80%, вы должны прекратить торговлю. Вам нужно будет рассчитать коэффициент выигрыша после каждой сделки, которую вы выполняете. Лучше всего использовать файл excel для этой цели.

Стратегии уровня риска

Теперь вы можете спросить, какие наилучшие проценты и коэффициенты относятся к вышеупомянутым стратегиям. Например, какой лучший минимальный коэффициент выигрыша. Это будет зависеть от риска, который вы готовы принять.

Ниже мы установили рекомендуемые ставки и проценты для вышеупомянутых стратегий с учетом уровня риска, который вы готовы принять.

Стратегия минимального риска

Стратегия управления денежными средствами с низким уровнем риска — для тех, кто не хочет рисковать. Это приведет к уменьшению прибыли, но в целом уменьшит потерь.

Количество побед и количество потерь

  • Остановить торговлю после 10 побед
  • Остановить торговлю после 4 убытков

Процент потерь

  • Остановить торговлю после 8% потерь

Сумма прибыли и сумма потерь

  • Остановить торговлю после 50 долларов прибыли
  • Остановить торговлю после 25 долларов убытков

Коэффициент выигрыша

  • Прекратить торговлю, если коэффициент выигрыша становится ниже 80%

Количество сделок

  • Остановить торговлю после 10 сделок

Стратегия среднего риска

Стратегия управления денежными средствами среднего риска предназначена для тех, кто хотел бы заработать дополнительные деньги, с средними рисками в торговле.

Читайте так же:
Как взыскать алименты с неработающего мужа

Количество побед и количество потерь

  • Остановитесь после 30 побед
  • Остановить торговлю после 10 потерь

Процент потерь

  • Остановитесь после потери 15% от ваших денег

Сумма прибыли и сумма потерь

  • Остановитесь после выигрыша 150 долларов за день
  • Остановитесь после потери 50 долларов

Коэффициент выигрыша

  • Остановитесь, если ваш коэффициент выигрыша станет меньше 70%

Количество сделок

  • Остановить после 50 торгов

Стратегия высокого риска

Стратегия высокого риска предназначена для тех, кто не боится потерять большие суммы денег с перспективой получения быстрой прибыли. Эта стратегия риска на бинарных опционах, рекомендуется только для опытных трейдеров.

В этом случае мы обеспечим немного большую гибкость и немного определим границы.

Количество побед и количество потерь

  • Остановитесь после 100+ побед
  • Остановить после 30 потерь

Процент потерь

  • Остановитесь, если вы потеряете 30% от вашего депозита

Сумма прибыли и сумма потерь

  • Вы уже являетесь опытным трейдеров, поэтому вам не нужен максимальный лимит выигрыша.
  • Однако остановитесь, если вы потеряете более 100 долларов за торговый день

Коэффициент выигрыша

  • Остановитесь, если ваш коэффициент выигрыша опустится ниже 60%

Количество сделок

  • Вы можете торговать столько, сколько хотите, однако в этом случае придерживайтесь одной из стратегии указанных выше

Общие советы и рекомендации

Существуют также некоторые общие советы и рекомендации, касающиеся стратегии управления капиталом, упомянутой выше. Во-первых, вы также можете использовать разные цифры и проценты, чем те, которые перечислены выше (но все же в диапазоне упомянутых нами).

В начале, если вы новичок, вы должны использовать ограничения, описанные выше в случае стратегии с низким уровнем риска. Позже вы можете установить свои лимиты, слегка изменив упомянутые нами.

Однако, независимо от того, какие ограничения вы используете, вы должны ВСЕГДА иметь дисциплину, чтобы придерживаться этих ограничений независимо от того, что происходит. Это одна из самых важных вещей, о которой нужно помнить.

Другое предложение состоит в том, что вы можете объединить два или более из вышеупомянутых пределов. Например, вы можете установить лимит потерь более 10 сделок в день и не торговать более чем 50 сделок в день.

И это все, чему мы должны научить вас в этой статье стратегий управлениях капиталом на бинарных опционах. Помните, что мани менеджмент на бинарных опционах является важно стратегией, чтобы стать прибыльным трейдером, поэтому в этом руководстве, вы можете найти одни из наиболее важных советов, которые мы можем вам дать.

Если вы хотите узнать больше о том, как зарабатывать на бинарных опционах и какие стратегии использовать в торговле, читайте другие наши статьи на сайте.

И главное запомните: успешная торговля на бинарных опционах не зависит от удачи, а зависит только от приверженности стратегиям и правильной дисциплины.

Управление капиталом Money Management

Управление капиталом Money Management

Научится регулировать своим капиталом, это значит достичь определенных успехов в любом деле. Соответственно это стоит относить и к бинарным опционам. Особенность бинарных опционов состоит в том, что имеется возможность разработки качественных рекомендаций, которые вам помогут не только сохранить заработанную прибыль, но и превысить её в разы. Поэтому с течением времени настигла необходимость, создания новой стратегии торговли бинарными опционами которая получила название «Управление деньгами».

Управление своим капиталом

В наше время имеется пять аксиом, с помощью которых определяется ставка, которая выделяется трейдером при покупке бинарных опционов Put или Call.

Размер депозита

Этот фактор является неотъемлемой частью трейдера, с которым ему необходимо будет определиться для торговли бинарными опционами. Тем самым от данного итога будет зависеть количество покупок бинарных опционов. Трейдеру необходимо заметить, что риск покупки одного опциона будет напрямую зависеть от первоначального депозита. Необходимо понимать, что если вы только начинающий трейдер и не имеете опыта и стратегий, то мы вам рекомендуем использовать бонусные программы, которые предлагают брокеры. Всегда следует помнить о том, что использование бонусных программ накладывают на счет определенные ограничения. Так как выбор объема вашего депозита будет уже зависеть от вашего брокера, какие ограничения он выставит зависит только от него.

Сделка и отношение риска

Необходимо учитывать, что размер депозита при образовании Money Management следует рассчитывать по вашему объему сделки. Иначе говоря, из размера вашей сделки будет исходить размер вашего депозита. Теперь об отношение риска, который уже существует с момента образования трейдинга. Удобным является период от одного до пяти процентов. Это показатель необходимо менять исходя из опытности трейдера.

Доход от торговли

Так же следует учитывать окупаемость от торговли, если вы используете систему торговли «Управление капиталом». Планирование – фактор который есть в каждом бизнесе, а также и на финансовых рынках. В то время, когда трейдер уже выбрал определенного брокера, ему необходимо знать какой коэффициент от ставки отдает компания при получении прибыли, а также важным является то какое возмещение трейдер получит если допустит ошибку и уйдет в убыток. Тем самым уже в процессе планирования нужно рассчитывать доход за определенный месяц, если учитывать в день делать одну или две неудачных ставок. Это же относится и к покупкам, которые соответственно могут быть убыточными. Часто на рынках встречается то, когда брокеры якобы снижают проценты выплат в целостных типах опционов или же по корректным базовым активам.

Введение специального журнала

Это также является немаловажной частью пути к успеху при работе с бинарными опционами. Необходимо всегда вести отчетность при работе с бинарными опционами. Тем самым трейдер из месяца в месяц будет заносить записи с результатами своих проделанных работ, где в последующем он сможет заметить свои слабые стороны и обратить на них внимание. Тем не менее благодаря ведению специального журнала трейдер заметит какая стратегия приносит наибольший доход и сможет сделать выводы. Необходимо заметить то что торговый журнал поможет в расчёте вашего капитала исходя из вашей ставки в проведении торговли, а также записать дату и время в том случае если лот был куплен. Данная стратегия «Управление капиталом» поможет трейдеру сделать прибыль еще больше.

Бизнес-Практик

Идеи малого и домашнего бизнеса, инвестиции на фондовом рынке, акции, трейдинг на форекс

Навигация

Основные правила мани менеджмента для трейдеров

Основные правила мани менеджмента для трейдеров

Посадите рядом двух начинающих трейдеров, дайте им лучшую торговую стратегию и предложите им всегда открывать позиции в противоположные стороны. С очень высокой долей вероятности оба они потеряют свои деньги.

Читайте так же:
Доверенность от компании на управление автомобилем

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Однако если вы поместите в аналогичную ситуацию двух профессиональных трейдеров, то результат может оказаться совершенно другим, оба они могут прилично заработать. В чем же разница? Что они такое делают, чего пока не понимают новички?

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Ответ прост – мани менеджмент (Money Management, управление деньгами, рисками).

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Как правильное питание и регулярные занятия спортом, мани менеджмент – это то, что абсолютное большинство трейдеров делают только на словах. Причина одна и та же. Управлять деньгами, высчитывать размеры позиций и прочее, может быть так же скучно и тягостно, как есть салаты и вставать с утра для пробежки. Однако посмотрите на таблицу ниже. Она наглядно показывает, насколько критичным является мани менеджмент для долгосрочного успеха в торговле на бирже.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Таблица потерь капитала в процентах при не соблюдении правил мани менеджмента

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Обратите внимание, что трейдеру придется удвоить свой текущий капитал (задача, посильная только небольшому количеству опытных профессионалов), чтобы компенсировать предыдущие потери в 50%. Дальше цифры становятся еще более устрашающими. При потере 75% процентов своего начального капитала для его восстановления потребуется увеличить текущий счет в четыре раза.
[adsense1]

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Потерять все в одной сделке

Несмотря на то, что большинство трейдеров прекрасно знакомы с этими цифрами, они все равно продолжают их игнорировать. Обычно в книгах про трейдинг уделяется много внимания историям про то, как кто-то потерял в одной сделке весь свой капитал и что нужно обязательно использовать стоп ордера. Но, правда в том, что большая часть спекулянтов теряют деньги не в одной сделке, а на протяжении относительно продолжительного времени, обычно в течение года, из-за плохой дисциплины и игнорирования даже самых базовых правил мани менеджмента.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Очень многие начинающие трейдеры начинают свою карьеру с мечтой об одной супер успешной сделке, которая позволит им сразу бросить работу и все остальное и просто наслаждаться жизнью в качестве новоиспеченного миллионера. На биржах подобные мечты подпитываются многочисленными историями о таких супер сделках. Наверняка и вы слышали про Джорджа Сороса, который смог заработать за один день около миллиарда долларов. Но, вы не Сорос и у вас, скорее всего, нет таких ресурсов, какие были у него, не говоря уже про опыт и знания. Иными словами – спуститесь на землю, тут безопаснее.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Тяжелые жизненные уроки

Трейдеры могут избежать больших потерь, если будут использовать стоп ордера, позволяющие контролировать потенциальные убытки. Jack Schwager в своей знаменитой книге «Market Wizards» (Маги фондового рынка) дал прекрасный практический совет: «Никогда не рискуйте в одной сделке больше, чем 1% своего капитала. Рискуя только одним процентом, мне безразличны отдельные сделки». Это очень хороший подход. Можно ошибиться 20 раз подряд и все равно у вас останется еще 80% от начального капитала.

p, blockquote 10,0,1,0,0 —>

Но в реальности очень не многие трейдеры способы следовать такой практике постоянно. Как маленькие дети, которые понимают, что не нужно больше хвататься за сковородку только после того, как несколько раз обожгутся, так и большинство трейдеров понимают истинную важность управления рисками только через тяжелые финансовые потери.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

По этой причине, если вы решили начать торговать на бирже в первые, то используйте для этого только ваши свободные деньги, с которыми вы легко можете расстаться. Так следует поступать даже в том случае, если вы уверены, что будете умнее остальных и всегда будете придерживаться правилам мани менеджмента. Излишняя самоуверенность – это самая частая причина банкротств на валютных и фондовых биржах.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Для торговли выберите такую сумму, потеря которой никак не отразится на вашей жизни и вашей семьи. Это должны быть деньги, которые вы по-настоящему готовы потерять.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Стили мани менеджмента

Если говорить обобщенно, то есть два варианта успешного применения мани менеджмента. Трейдер может совершать много мелких неудачных сделок, и мало успешных, но достаточно больших, чтобы покрыть убытки. Или наоборот, трейдер можно совершать много успешных, но не больших сделок и иногда терпеть большие, но редкие убытки.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Стоит также учитывать психологическую составляющую этих двух подходов. Что вам проще пережить? Множество мелких неудач или одну большую? Что способно вывести вас из равновесия?

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

То есть, стиль, который вы выберете для себя, носит очень индивидуальный характер. Но самое приятное это то, что не имеет значения, как вы будете управлять деньгами и рисками. Валютные и фондовые биржи позволяют отлично зарабатывать и при использовании первого и второго подхода.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Никогда не позволяйте победителю превращаться в проигравшего

Защищайте свой профит (profit, прибыль). Всегда. Нет ничего хуже того, чтобы наблюдать, как прибыльная позиция превращается в убыточную. Если с вами такого еще не случалось, то вы просто невероятный везунчик, потому что такое происходит со всеми рано или поздно. И случается такое часто, как раз из-за плохого мани менеджмента.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Цены на бирже, особенно на валютной, могут меняться очень быстро, и любая прибыльная сделка может в несколько секунд превратиться в убыточную. Защищайте свои прибыли, даже не большие. Впрочем, тут все зависит от вашей стратегии. Но важно помнить, что если ситуация резко поменялась, то лучше как можно быстрее уйти.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Есть несколько способов позаботиться о своей прибыли. Первый – трейлинг стопы, а второй заключается в торговле несколькими лотами.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Трейлинг стоп (Trailing stop)

Трейлинг стопы – это работа. Но это один из лучших способов защитить свой профит. Для начала нужно определить краткосрочные цели. Например, пусть это будет 15 пунктов. Когда цена достигнет этой отметки, переместите свой стоп-лосс ордер (stop-loss order) в безубыточную зону. Даже если цена развернется и достигнет вашего стоп-лосс ордера, вы ничего не потеряете. Далее вам нужно постоянно, каждые 15 пунктов (5, 10, на ваше усмотрение), подтягивать свой стоп-лосс ордер. То есть, каждый раз, когда цена проходит в нужном направлении определенное количество пунктов, вы фиксируете часть прибыли, которую уже нельзя потерять.

Читайте так же:
Дисциплинарные взыскания — ошибки применения

p, blockquote 20,1,0,0,0 —>

Торговля несколькими лотами

Второй метод фиксирования прибыли заключается в использовании нескольких лотов. Если вы открыли сделку двумя лотами, то можете установить для них разные цели, например, 20 и 60 пунктов (рассчитывайте цели согласно своей торговой системе и правилам мани менеджмента). Прибыль, полученная при достижении первой цели, должна покрывать возможные убытки, если вторая цель не будет достигнута.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Конечно, 15 пунктов, 20 или 60 – это просто цифры для примера. Какие выбирать цели зависит от используемой торговой стратегии, волатильности рынка, на котором совершается сделка, размера вашего капитала и многих других факторов. Но общая идея остается прежней.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Ну и, конечно, помните, что риск всегда есть, вопрос только в том, контролируемый или нет.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Логика побеждает, импульсивность проигрывает

Сколько денег было потеряно благодаря импульсивной торговле, даже представить страшно. Спросите любого новичка, почему он в очередной раз решился пойти против собственной системы и открыть спонтанную сделку? Скорее всего, ответ будет такой: «Цена так много прошла вниз/вверх, она просто обязана была отскочить!»

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Относитесь к трейдингу, как к бизнесу, а не игре

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Впрочем, эта болезнь не только начинающих трейдеров. Достаточно зайти в любое казино и посмотреть как опытные, профессиональные бизнесмены выкидывают деньги на ветер, прекрасно понимая, что здесь только один победитель – владелец заведения. Нас постоянно преследует мысль, что вот сейчас тут точно можно сорвать куш. В этом фондовые, валютные биржи и казино очень похожи. Люди часто теряют голову, и азарт побеждает логику. Будьте предельно осторожны, никогда не отступайте от своего плана, чтобы ни случилось.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Иногда азартному трейдеру удается некоторое время действительно зарабатывать, точнее выигрывать, но рано или поздно приходит долгожданная, неудачная сделка, которая легко уничтожает весь каптал. Примерно так же заканчиваются истории завсегдатаев казино. Конечно, дисциплинированный трейдер тоже будет часто совершать неудачные сделки, это неотъемлемая часть биржевой торговли, но его убытки будут контролируемые и не приведут к мгновенному банкротству.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Импульсивный трейдер

Стандартная сделка импульсивного трейдера выглядит так. Цена, предположим, валютной пары EUR/USD резко начинает идти вверх. Трейдер решает, что она прошла слишком много и должна развернуться, поэтому он принимает решение открыть короткую позицию. Но цена не разворачивается, а продолжает расти. Это, как ни странно, вселяет в импульсивного трейдера еще больше уверенности, что она развернется, и он увеличивает уже открытую позицию в противоположном направлении. Далее он может даже ее утроить, что, конечно, в подавляющем большинстве случаев приведет к огромным потерям. Через некоторое время цена действительно может скорректироваться, но часто не так сильно, как того ожидал наш герой или в тот момент, когда депозит уже потерян.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Аналитик

С другой стороны есть трейдеры, настоящие аналитики, которые пользуются как техническим, так и фундаментальным анализом для определения точки входа и контроля рисков. В той же ситуации он тоже может предположить, что цена слишком высока, но не будет сразу импульсивно открывать короткую позицию, а дождется убедительных технических сигналов, чтобы войти в рынок. Опытный трейдер также обязательно заранее рассчитает свои риски и выставит соответствующий стоп-ордер. Ну и, конечно, в случае неудачи он не потеряет больше 2% от своего капитала.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Никогда не рискуйте в одной сделке больше, чем 2% капитала

В начале статьи мы говорили про 1%, как советует Jack Schwager. Так даже лучше, но и 2% вполне приемлемый риск. Никогда не нарушайте это правило, даже если вам кажется, что сделка намечается на сто процентов верная. Финансовые рынки никогда не славились своей рациональностью, все может пойти по совершенно противоположному сценарию.

p, blockquote 30,0,0,1,0 —>

Следуя этому правилу, вы можете позволить себе провести 10 неудачных подряд сделок и при этом не потерять больше 20% от своего капитала. Конечно, это все равно будет очень неприятно, однако это намного лучше, что банкротство.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Искусство успешной торговли заключается не столько в том, чтобы совершать успешные сделки, сколько в том, чтобы не терять деньги на плохих сделках. Относитесь к торговле не как к игре, а как к бизнесу. Если рынок пошел против вас, то стоит из него выйти согласно правилам вашей торговой стратегии и дождаться более удачного момента, не нужно ждать чудес.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Планируйте вход и выход

Выше мы уже несколько раз говорили о том, как многие трейдеры начинают увеличивать убыточные позиции, что приводит к еще более печальным последствиям. Чтобы такого не происходило, у вас всегда должен быть четкий и понятный план действий, которому вы должны обязательно и безоговорочно следовать.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

В вашей торговой системе должны быть четко обозначены правила входа в рынок и выхода. Потенциальные убытки всегда должны просчитываться заранее и не превышать 2% на сделку. Никаких исключений.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Таблица основных правил мани менеджмента

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

То, что возможно математически, не всегда возможно психологически

Начинающие трейдеры часто создают отличные и очень прибыльные торговые стратегии, которые генерируют миллионы долларов в синтетических тестах. Большинство таких стратегий имеют впечатляющее соотношение прибыльных сделок к убыточным, до 3 к 1. Вооруженные подобной системой они открывают счета у брокеров и потом благополучно теряют все свои деньги. Почему так происходит?

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Причина в психологии. Когда на кону реальные деньги и события меняются очень быстро, трейдер начинают принимать все те же проклятые импульсивные решения, которые в данный момент кажутся верными. Не думайте, что вы не такой. Мы все люди и эмоции часто вынуждают нас совершать совершенно глупые поступки в самое не подходящее время. Здесь только одно спасение – строгое следование заранее намеченному плану.

Читайте так же:
Аренда квартиры и соседи. Если соседи жалуются на квартирантов…

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Автор множества торговых стратегий, использовавшихся в Goldman Sachs, однажды тонко заметил: «В физике вы имеете дело с Богом, который не часто меняет правила игры. В финансах вы имеете дело с существами, которых он создал, и которые часто ведут себя совершенно не предсказуемо и не объяснимо».

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

В этой цитате кроется ответ на вопрос, почему многие начинающие трейдеры теряют свои деньги. Им кажется, что они могут подходить к торговле, как инженеры. Но экономика на самом деле не относится к точным наукам, она сумбурна и непредсказуема. Чем раньше вы это поймете, тем меньше ошибок совершите в будущем.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —> p, blockquote 40,0,0,0,1 —>

Помните, в биржевой торговле только половина успеха зависит от вашей торговой системы. Вторая половина полностью зависит от того, как вы управляете своими рисками и капиталом. Никогда не пренебрегайте основными правилами мани менеджмента. Это само по себе не гарантирует вам успех, но серьезно повысит ваши шансы.

Мани-менеджмент для бинарных опционов

Каждый новичок, который только начал работать в сфере цифровых контрактов, обязан запомнить, что для стабильного, положительного результата предстоит придерживаться ряда общих правил.

В данной статье, мы рассмотрим грамотное управление капитала на бинарных контрактах. Без которого инвестору будет крайне проблематично работать на положительный результат. К сожалению, как показывает практика, большинство спекулянтов начинающих работать и получающих уже первую прибыль на свой депозит забывают про эту составляющую. В результате, стакиваются в дальнейшеми с убытками.

Первоначально нужно сказать, что мани-менеджмент — это грамотное управление персональными деньгами. В случае, если у вкладчика в арсенале присутствует эффективная торговая системы, но, он не правильно распоряжается своими деньгами, повышаются риски слива торгового счета.

Если вы ознакомитесь со специализированной литературой по бинарному трейдингу, заметить что всегда успешные спекулянты указывают на то, что крайне важно придерживаться правил мани-менеджмента. Поэтому, для новичков и не только данная статья станет основой для рассмотрения базовых правил касающихся управления капиталом, и в дальнейшем надеемся, что спекулянты будут стабильно придерживаться этих рекомендаций. Приступаем к изучению.

Установленная инвестиция в сделку

В любой книге, посвященной бинарной торговле и рассчитанной на начинающих трейдеров описывается то, что нужно инвестировать установленную сумму в операцию. Вложение не должно быть больше пяти процентов от общего депозита. Но, обратите внимание, что этот процесс максимальный.

Поскольку изначально даже рекомендуется не ставить больше одного процента. Какая прибыль, спросите вы при таком инвестировании? Она мала, если речь идет о небольшом торговом счете, но при этом она стабильна. И самое главное инвестор практикуется на реальном графике. Тем самым учиться заключать операции, при этом, не рискуя всем капиталом.

Этот процент может изменяться в зависимости от выбранной торговой системы, но, тем не менее, превышать 5% он не должен.

Изначально может показаться, что этот вариант не способен предоставить трейдеру реальный заработок. В случае если депозит будет пополнен на 50 долларов, и вложение в ставку будет не больше двух долларов, логично, что прибыль будет не большой. При этом, потери в случае неверного прогноза также сводятся к минимальной отметке.

Чтобы трейдеру было проще понять, почему это правило важно, рассмотрим пример.

Представим, что трейдер будет работать, инвестируя в операцию 10% процентов от капитала на депозите. Обратите внимание, что это не самый худший вариант. Так вот, большинство начинающих спекулянтов отдают предпочтение методы – нужно отыграться после поражения, то есть проигрыша. В результате инвестируют в следующие опционы 50%, а даже порой процент доходит до сотни.

Конечный итог таков: несколько убыточных операций, и трейдер остался ни с чем.

Переходим снова к нашим 10-ти процентам. Казалось это не так уже и много, но можно завершить около десяти операций. Скорей всего все они не будут убыточными. Более того, практика показывает то, что инвесторы, которые не придерживаются мани-менеджмента на бинарных опционах, сталкиваются с потерями.

Да, серия убыточных операций может быть у каждого. Но, в случае если трейдер будет завершать операции по два процента, через пять операций спекулянт лишится всего 10-той части капитала. Пять вложений в опцион по десять процентов полностью заберут у вас половину депозита. Согласитесь, серия убыточных операций может продолжиться.

Поэтому рекомендация всегда актуальна. В случае если отсутствует возможность или же желание инвестировать большие суммы, лучше всего работать с небольшими опционами. В такой ситуации лучше получить небольшой профит, нежели слить деньги.

Ограничение открытых сделок

Про эту рекомендацию можно было услышать не раз, так вот напомним вам, что нужно выставить для себя определенное число операций, которые можно заключать в течение одного дня. В результате управление депозитом на бинарной торговле будет более эффективным. Но, здесь нужно помнить про определенные моменты.

Итак, трейдер изначально должен определиться, после скольких неприбыльных операций нужно прекращать работать на терминале. Более того, здесь же нужно продумать ограничения и в прибыльности. Это может казаться достаточно странным, но при этом действительно важным.

Представим, что за сутки трейдер заключил от 5 до 10 операций, в плюс для своего депозита. Согласитесь, даже если вы спокойный человек по натуре, и достаточно хорошо контролируйте свои эмоции, такой поворот не оставит даже такого кремня равнодушным.

Представьте, что с такой ситуацией сталкивается новичок. Какова его реакция? Ведь на старт работы в бинарном трейдинге, каждая операция для начинающих спекулянтов волнительна, и эмоционально нестабильная.

С каждой инвестицией на депозит, трейдер раскрепощается. В результате получается, что уже первое правило мани-менеджмента на бинарных опционах нарушено. После спекулянт уже начинает входить в операцию до и после образования торговых сигналов. В результате можно получить отрицательный итог.

Итак, трейдеру нужно поставить перед собой три ограничения еще на старте нового рабочего дня, это и будет правилом мани-менеджмента для бинарных опционов:

  • Сегодня, к примеру, максимум вами будет заключено установленное количество операций. Представим что их десять. После того, как был достигнут данный уровень, дальше не работаем. Здесь уже неважно, будет конечный итог положительным или же отрицательным. Это позволит инвестору тщательно отбирать сигналы, тем самым не вестись на все подряд. И самое главное, можно избежать желания отыграться, что позволит увеличить прибыльность.
  • Установите для себя сумму убытков, которую вы сможете потерять на протяжении одного рабочего дня. К примеру, десять долларов, в случае если трейдинг не идет, нужно уметь своевременно остановится.
Читайте так же:
Законный представитель пациента

Достигли фиксированной суммы – завершили работу.

  • Вполне реально заработать еще. Не ставьте перед собой цели и задачи, которые нереально выполнит. В случае если депозит сто долларов, крайне сложно за один день увеличить депозит до трехсот долларов. Нужно ставить перед собой выполнимые цели, а именно то, что реально и возможно лично для вас.

Диверсификация рисков

Следующее правило мани менеджмента для бинарных опционов менее распространено, но это не делает его эффективным. Так вот, речь касается распределения вложений в момент заключения операций.

Представим, для ясности, что трейдер хочет инвестировать в операцию сто долларов. Можно завершить одну операцию, а можно пять по двадцать. Ведь каждую минуту осуществляются изменения на рынке, тем самым у инвестора есть шансы заключить пару операций в течение часа минимум.

Определенные спекулянты задействуют специальные способы руководства капиталом в цифровых контрактах. К примеру, О. Грайнди, принципы Келли, это два метода управления капиталом, были созданные специалистами, но в сфере игровой индустрии. При этом, есть трейдеры которые задействуют их в бинарной торговле. Но, несмотря на известность таких подходов все, же рекомендуется задействовать их на БО.

Лучше всего ограничить себя инвестициями, и капиталом для вложений. В случае если трейдер все проделает правильно, после постоянного использования, доход увеличиться. Поэтому, следует присмотреться к мани-менеджменту для бинарных опционов.

Риск-менеджмент на бинарных опционах

В бинарных опционах риски всегда высоки. Если вы новичок, то они вообще зашкаливают. Но их можно контролировать. Для этого вам нужно будет усвоить основные правила риск-менеджмента, которые применимы к бинарному трейдингу. Еще не знакомы с этими правилами? Сейчас мы это исправим.

Зачем применять риск-менеджмент в бинарных опционах?

Как мы уже говорили, основная его задача – снижение угрозы потери депозита. В чём опасность для собственных инвестиций на БО? Да, предсказать будущее поведение актива, который бывает непредсказуемым, сложно. Но ещё одна угроза таится в самом трейдере, а точнее, в его эмоциях.

Представьте, что вы пополнили счёт на 300 долларов и удвоили капитал. Приятно? Безусловно. Вы будете прыгать от радости? Возможно. Но согласитесь, если бы вы слили весь депозит, эмоций в вас было бы гораздо больше. Злость, гнев, возможно, отчаяние (ведь для многих 300 долларов – это серьёзная сумма).

Что в этом случае делать? Забить на все правила, внести ещё один депозит и отыгрываться до победного конца. Многим на эмоциях это кажется единственным вариантом. Но если к следующему пополнению трейдер не успеет остыть и действительно начнёт торговать, наплевав на все правила мани-менеджмента, он сольёт еще один депозит.

О мани-менеджменте мы также поговорим, только уже в одной из следующих статей. Рекомендуем прочесть её, ведь следовать правилам ММ нужно обязательно.

Методы риск-менеджмента

Давайте ненадолго отойдём от рисков в бинарном трейдинга, заглянем в Википедию и выясним, какие методы риск-менеджмента выделяют:

  1. Метод страхования. Этот способ применяется чаще всего. Метод предполагает передачу ответственности за возмещение возможного убытка другой организации (страховой компании);
  2. Метод отказа, который предполагает отказ от выполнения слишком рисковых действий;
  3. Метод снижения – диверсификация или профилактика;
  4. Метод принятия – формирования резервов или запасов;
  5. Метод передачи – передача другой компании затратных рисковых функций.

Закрываем Википедию и возвращаемся к риск-менеджменту на бинарных опционах. Давайте подумаем, как эти методы можно реализовать в трейдинге.

Начнём со страхования. На БО никто не возместит наши убытки. Поэтому априори страхование выполнить невозможно.

Метод отказа – забываем о сделках с инвестицией более 2–3% от общего баланса. Метод принятия – вносим больший депозит и заключаем сделку с 1% от всей суммы, создавая, таким образом, резервы для торговли. Оба этих метода можно отнести к правилам мани-менеджмента.

Как видите, ММ и РМ тесно взаимосвязаны между собой. Риск- и мани-менеджменту нужно учиться и нужно уметь применять на практике эти методики.

Можно ли реализовать метод передачи риск-менеджмента на бинарных опционах. Да, вы можете доверить торговлю роботам либо управляющим трейдерам, которые будут заключать сделки вместо вас.

Метод снижения также можно реализовать в бинарном трейдинге. Трейдер переосматривает свою торговлю, подбирает более эффективную стратегию, которая подходит под определённые рыночные условия.

Риски в бинарных опционах, связанные с эмоциями

Легко сказать «Контролируй эмоции». Но как же с ними справиться, когда удачные сделки чередуются с провальными, котировки в последний момент разворачиваются и прибыль ускользает за считанные секунды до конца экспирации? Это действительно сложно, но есть 3 правила, которые помогут в этом:

  1. После серии из 4 неудачных сделок, закройте платформу и не открывайте несколько часов. Успокойтесь, проведите работу над ошибками;
  2. Заключите пару сделок на демо-счёте. Убедитесь, что перерыв пошёл на пользу;
  3. Возобновляйте торговлю и начинайте зарабатывать.

Такой метод управления рисками в бинарных опционах некоторые опытные трейдеры называют фиксированным стоп-лоссом. Если разбираетесь хотя бы в азах Форекса, знаете, что стоп-лосс там выставляется автоматически. На БО такой возможности нет, поэтому приходится выкручиваться такими методами.

Одно из главных правил риск-менеджмента в бинарных опционах касается новичков. Если трейдер пытается отыграться после нескольких неудачных сделок – он любитель. Он не может смириться с потерей. И даже если понимает риск, всё равно идёт в схватку с рынком. Увидели в этом трейдере себя? Если да, срочно остановитесь.

Никогда не пытайтесь догнать рынок, иначе останетесь ни с чем. Что делать? Мы уже говорили об этом. Если не запомнили, прочитайте ещё раз, повторяться и топтаться на месте ни к чему. Лучше подведём итог.

Следование риск-менеджменту в бинарных опционах не гарантирует вам получение стабильной прибыли. Но благодаря нему вы точно не сольёте депозит за несколько сделок и сможете продержаться в торговле гораздо дольше. Если же следовать еще и мани-менеджменту, найти рабочую стратегию и подтянуть знания в области трейдинга, профит не заставит себя ждать.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector